Статья опубликована в № 3198 от 28.09.2012 под заголовком: Фонды разогревают биржу

У Московской биржи появился еще один статусный инвестор

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлек в капитал Московской биржи еще одного статусного инвестора. Как стало известно «Ведомостям», им стал крупнейший в мире инвестфонд Blackrock, для которого это первая прямая инвестиция в Россию
  • Антон Трифонов
Scott Eells / Bloomberg
Московская биржа

группа компаний. Финансовые показатели (РСБУ, 1-е полугодие 2011 г.): Прибыль – 1,5 млрд руб., Выручка – 2,9 млрд руб. Акционеры – ЦБ (24,3%), Сбербанк (10,3%), ВЭБ (8,7%), ЕБРР (6,3%).

BlackRock

Инвестиционный холдинг. Крупнейшие акционеры: PNC Financial Services Group (21,1%), Norges Bank (6,18%), Wellington Management Co. (5,21%). Капитализация – $31 млрд. Финансовые показатели (1-е полугодие 2012 г.): выручка – $4,5 млрд, чистая прибыль – $1,1 млрд, активы под управлением – $3,6 трлн.

В июне Blackrock Invest-ment Management, Templeton Asset Management и европейская группа по работе над особыми ситуациями банка Goldman Sachs договорились с РФПИ о программе совместных инвестиций в ведущие российские компании (с выручкой более $500 млн в год) на этапе их подготовки к IPO. Решение об инвестировании в каждом случае в рамках программы принимается соинвесторами отдельно по своему усмотрению.

Первым проектом консорциума станет Московская биржа, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к акционерам биржи. По словам одного из них, речь идет о фонде Blackrock. «Нам известно об этой сделке», – подтвердил предправления биржи Александр Афанасьев. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сказал лишь, что «запуск пре-IPO консорциума – одна из набора мер по поддержке Московской биржи, которую нам поручил разработать президент Владимир Путин, и вхождение одного из крупнейших инвестиционных фондов в число ее акционеров могло бы стать знаковым шагом перед IPO самой биржи». От более подробных комментариев он воздержался.

Blackrock – крупнейшая в мире управляющая компания, на 30 июня активы под ее управлением составляли $3,7 трлн (чистые активы – $3,56 трлн).

Акции биржи она купила у РФПИ, знает источник, близкий к руководству государственного фонда. Акционером биржи РФПИ стал в начале года, купив 1,25% ее акций – по словам источников «Ведомостей», за 1,5 млрд руб. В июле он приобрел еще 1,4%.

В обоих случаях у РФПИ был статусный иностранный партнер. Первый пакет фонд покупал вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который приобрел 6,29%, а второй – с фондом прямых инвестиций Cartesian Capital Group (2,65%).

Какую часть из имевшихся 2,65% РФПИ продал Blackrock, выяснить не удалось. «Соинвестор ничего не покупал с рынка, это небольшая часть пакета РФПИ, которая была продана с неплохой доходностью», – говорит собеседник «Ведомостей».

Вхождение такого фонда, как Blackrock, очень важно для предстоящего IPO биржи, доволен один из ее акционеров: многие инвесторы смотрят, куда он вкладывается, и его присутствие в капитале – это мощнейшая поддержка биржи при ее публичном размещении.

Последние недели интерес к Московской бирже со стороны крупнейших мировых инвестиционных фондов возрос, отмечает Афанасьев. С ними приходит множество инвесторов, что имеет особое значение перед важным этапом в развитии биржи, говорит он, воздерживаясь от комментариев по поводу конкретной сделки.

Представитель Blackrock на запрос «Ведомостей» не ответил.