Флюгер: «Норильский никель»
«Ренессанс капитал»
Аналитики «Ренессанс капитала» понизили целевую цену по акциям «Норильского никеля» со $134 до $118, рекомендация – «держать». С декабря возобновляется действие 5%-ной экспортной пошлины на никель, что сулит компании снижение годовой выручки на $260 млн, EBITDA – на $518 млн, подсчитали аналитики «Ренессанса». Они оставили прогноз цен на никель и кобальт без изменений, а повысили прогноз цен на медь, платину и родий. Это привело к росту прогноза выручки этого года на 3% до $10,3 млрд и EBITDA – на 7% до $3,4 млрд.
Возможное IPO компании UC Rusal в Гонконге уже в этом году умеренно позитивно скажется на компании «Норильский никель», так как финансовое положение UC Rusal станет более стабильным, что, в свою очередь, снизит риск появления дополнительных акций «Норникеля» на рынке. Удачное IPO также может способствовать росту оценки прочих производителей цветных металлов, включая «Норильский никель», отмечают аналитики Альфа-банка. Их целевая цена – $13,3 (за расписку, на одну акцию приходится 10 GDR), рекомендация – «покупать». Вчера в РТС акции «Норникеля» подорожали на 0,8% до $125,5, индекс РТС опустился на 0,48%.