Флюгер: «Распадская»

«Тройка диалог»

«Тройка диалог» повысила прогнозную стоимость акций «Распадской» с $5,2 до $6,8, рекомендация «покупать» осталась без изменения. Аналитики скорректировали модель оценки «Распадской» с учетом новых, более оптимистичных прогнозов ее финансовых показателей, отражающих хорошую динамику операционных показателей компании в IV квартале 2009 г., и рост цен на коксующийся уголь на мировом рынке. Аналитики повысили прогноз цен на уголь на 2010–2013 гг. и моделируемые на этот период для «Распадской» объемы добычи, в итоге моделируемые для компании на 2010–2011 гг. выручка и EBITDA выросли соответственно на 18–21% и 27–28%.

Citi

Аналитики Citi начали покрывать акции «Распадской» и рекомендуют «покупать» их, прогнозная цена – $7,5. Эти акции – хорошая возможность для инвестирования в сектор коксуюущегося угля, который ожидает восстановление спроса со стороны производителей стали из России и СНГ, считают они. Компания в состоянии сохранить размер EBITDA на уровне 60% в среднесрочной перспективе. Это привлекательная инвестиция на фоне падения в глобальном угольном секторе, резюмируют аналитики Citi. Вчера в РТС акции «Распадской» подорожали на 3,5%% до $5,85, индекс РТС вырос на 1,5%.