Флюгер: Evraz

Deutsche Bank

Аналитики Deutsche Bank снизили прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Evraz Group с $31 до $30 за штуку. Рекомендация понижена с «покупать» до «держать». Аналитики скорректировали модель оценки Evraz с учетом финансовых показателей компании за первое полугодие по МСФО, которые оказались несколько ниже ожиданий. Deutsche Bank обеспокоен снижением доли самообеспечения Evraz углем: с 87 до 50% (с учетом доли в ОАО «Распадская») по сравнению с показателями прошлого года.

Goldman Sachs

Evraz сообщила, что ее EBITDA за первое полугодие составила $1,154 млрд. Контроль над издержками лучше, чем ожидали аналитики Goldman Sachs, которые снизили прогноз EBITDA по итогам года на 20%. Ключевыми рисками для Evraz остаются цены на сталь, тенденции спроса на продукцию компании на домашнем и глобальном рынке, а также растущая стоимость долга. Выручка холдинга в 2010 г. может составить $12,646 млрд, прогнозируют аналитики. Goldman Sachs рекомендует «покупать» расписки компании с прогнозной ценой $38 за штуку.

GDR Evraz в Лондоне в пятницу подешевели на 0,93% до $26,5 за расписку.