Флюгер: «Мечел»

Deutsche Bank

Deutsche Bank снизил прогнозную стоимость расписок «Мечела» с $27,1 до $26,1 за штуку, рекомендация снижена с «покупать» до «держать». По мнению аналитиков, «Мечел» – один из лидеров российской горнодобывающей и металлургической отрасли, при этом на долю угольного сегмента компании в 2010 г. может прийтись более 70% консолидированной EBITDA. Основные риски – сокращение удельного веса денежных потоков, рост долговой нагрузки, нестабильные цены на сырьевом рынке и замедление темпов освоения Эльгинского угольного месторождения.

Goldman Sachs

За II квартал 2010 г. выручка компании выросла на 28% до $2,4 млрд, превысив ожидания аналитиков Goldman Sachs. В отличие от EBITDA, которая составила $527 млн из-за низких показателей железоплавильного и энергетического секторов, хотя показатели сталелитейного и горнодобывающего соответствовали прогнозам. Чистая прибыль «Мечела» снизилась вдвое к I кварталу до $38 млн, причиной чего стал убыток от колебаний курса валюты. Goldman Sachs рекомендует «покупать» ADR «Мечела», целевая цена – $28,5.

Вчера расписки компании на 20.00 МСК подешевели на 0,04% до $24,91.