Флюгер: «Северсталь»

Citigroup

Аналитики Citi повысили прогнозную цену акций «Северстали» с $20 до $24, рекомендация «покупать» не изменилась. Акции российских металлургических компаний выглядят очень привлекательно на фоне глобальных конкурентов, а доходность по EBITDA «Северстали» может составить в 2010 г. 24%, в 2011 г. – 26%, в 2012 г. – 28%. Средняя доходность по EBITDA мировых игроков индустрии – 21–24%, отмечают аналитики Citi.

Raiffeisen Centrobank

Скорая продажа убыточных североамериканских активов «Северстали» означает, что эти убытки не будут оказывать давление на финансовые результаты компании, отмечают аналитики Raiffeisen Centrobank. В то время как фокус на модернизации добывающих и производственных мощностей «Северстали» способен повысить доходность компании по EBITDA – до 25,3% в 2012 г. В 2011 г. выручка «Северстали» может составить $15,27 млрд, EBITDA – $3,779 млрд, а в 2012 г. – $16,995 млрд и $4,304 млрд соответственно. Аналитики Raiffeisen рекомендуют «покупать» акции «Северстали», прогнозная цена – $21,8. Вчера на ММВБ акции компании подешевели на 0,2% до 520,2 руб. ($18,1), индекс ММВБ прибавил 0,3%.