Флюгер: «Мечел»

UBS

UBS понизил рекомендацию по ADR «Мечела» с «покупать» до «держать», а целевую цену – с $15 до $11,5. На 7–9% снижен прогноз на 2012 г. по ценам почти всех типов коксующегося угля, а также на 7% – на никель. На конец 2011 г. чистый долг «Мечела» составил около $9 млрд, и, несмотря на то что компания наверняка сможет его рефинансировать, высокая долговая нагрузка и конъюнктура цен на сырье будут давить на котировки.

«ВТБ капитал»

Еще одна «дочка» «Мечела», «Южный Кузбасс», подозревается в нарушении условий лицензирования, и Роснедра изучают этот вопрос. Ситуация осложнит ход переговоров о реструктуризации долга (если они ведутся), а котировки акций «Мечела» сохранят волатильность, предупреждают аналитики, рекомендуя «покупать» ADR «Мечела» с целевой ценой $35. Вчера к 19.30 МСК расписки «Мечела» на NYSE упали на 7,1% до $8,7 за ADR.