Откуда ВТБ взял деньги, чтобы выдать их покупателям "Уралкалия"
ВТБ мог профинансировать покупку контрольного пакета акций «Уралкалия» с помощью Центробанка. В июне ВТБ занял у ЦБ более 80 млрд руб. – чуть меньше, чем он одолжил покупателям: структурам Сулеймана Керимова, Александра Несиса и Филарета Гальчева
Керимов, Несис и Гальчев купили у Дмитрия Рыболовлева 53,2% акций «Уралкалия» за $5,32 млрд. Они оплатили часть суммы активами, а также заняли в ВТБ по $1 млрд.
ВТБ
Коммерческий банк. Основной акционер – правительство России (85,5%). Капитализация – 824,3 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2010 г.): активы – 3,36 трлн руб., капитал – 520,5 млрд руб., прибыль – 15,3 млрд руб.
Эта сделка была закрыта поздно вечером 12 июня. В этот день ЦБ зафиксировал резкий рост кредитования банков – более чем на 100 млрд руб. По данным ЦБ, задолженность банков перед ним по обеспеченным кредитам увеличилась с 53,9 млрд руб. утром 11 июня до 155,4 млрд руб. на начало следующего рабочего дня, 15 июня (пятница, 12 июня, была выходным днем).
ВТБ в июне занял у регулятора более 80 млрд руб., следует из его отчетности, которую он разослал аналитикам (есть у «Ведомостей»). За месяц объем средств, привлеченных ВТБ у Центробанка, увеличился с 20,9 млрд до 103,2 млрд руб. Представитель банка отказался комментировать эти цифры, сославшись на непоказательность данных российской отчетности. Отказывался он подтверждать привлечение средств в ЦБ и две недели назад, когда об этом стало известно топ-менеджеру другого банка.
Деньги от ЦБ привлечены под залог активов, подтвердили два источника, близких к руководству ВТБ, но каких именно – не сказали. Это экономически целесообразно в нынешних условиях, объясняет один из них. Cейчас ЦБ выдает банкам обеспеченные кредиты на срок до года максимум под 8% годовых.
Сопоставимого всплеска кредитования ВТБ в июне не зафиксировал: его портфель корпоративных кредитов увеличился на 17,6 млрд руб.
Гораздо больше увеличился объем кредитов, предоставленных ВТБ другим банкам, – на 165,6 млрд руб., или почти на треть. Из них на 149 млрд руб. выросли обязательства иностранных банков перед ВТБ, подсчитал начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
ВТБ для финансирования крупных сделок перечислял средства своей лондонской «дочке» VTB Capital, объяснил менеджер госбанка, но что это были за сделки, он не сказал.
На счету ВТБ в июне две крупные трансграничные сделки – кредит Украине на $2 млрд и финансирование покупки «Уралкалия»: Рыболовлев продал акции офшорам Керимова, Несиса и Гальчева.
Источник, близкий к руководству ВТБ, подтвердил, что почти 150-миллиардный рост кредитов иностранным банкам связан с этим сделками.
Правда, Осадчий отмечает в отчетности ВТБ помимо всплеска кредитования иностранных банков рост обязательств юридических лиц – нерезидентов на 62,7 млрд руб. (чуть более $2 млрд).
Президент ВТБ Андрей Костин подчеркивал, что не видит ничего плохого в займах у ЦБ. «Надо шарашить из всех орудий, надо использовать все возможности, чтобы обойти конкурентов. Кто в кризисе умеет работать, тот умеет работать и в нормальной ситуации», – говорил он в конце 2008 г. по поводу привлечения ресурсов Центробанка под залог облигаций. Костин призывал не быть лицемерными и пугаными: «Есть источник ресурсов, давайте его забирать и двигаться вперед, развиваться быстрее, чем западный мир».
Связаться с представителем ЦБ вчера вечером не удалось.