Флюгер: «Новатэк»

«Ренессанс капитал»

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» с $200 до $220, рекомендация «покупать» не изменилась. Компания 9 декабря впервые с 2007 г. представила свою долгосрочную стратегию, и в «Ренессансе» ожидают, что котировки «Новатэка» в самом ближайшем будущем отыграют 17%-ное падение на прошлой неделе (индекс РТС за это время упал лишь на 1%).

По оценкам аналитиков «Ренессанса», выручка «Новатэка» в 2011 г. составит 177,4 млрд руб., EBITDA – 91,7 млрд руб., чистая прибыль – 61,3 млрд руб., а в 2012 г. – 216,8 млрд руб., 104,8 млрд руб. и 70,5 млрд руб. соответственно.

«Тройка диалог»

Стратегия «Новатэка» порадовала аналитиков в трех аспектах. У компании значительный потенциал добычи жидких углеводородов по сравнению с прогнозами «Тройки» за счет более высокого прогноза добычи нефти (прогноз добычи конденсата на уровне оценок аналитиков), привлекательные финансовые условия участия в СП «Ямал СПГ» и существенное ускорение освоения двух месторождений на Гыданском полуострове. «Тройка» рекомендует покупать расписки «Новатэка», целевая цена – $172.

Вчера эти бумаги в Лондоне подешевели на 6,9% до $118,7.