«Роснефть» возвращает долги

По словам президента компании Игоря Сечина, последние пять кварталов ее операционный денежный поток позволял финансировать инвестиции без привлечения средств
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
А.Махонин / Ведомости

«Роснефть» частично и досрочно погасила кредит, привлеченный у клуба международных банков для финансирования приобретения ТНК-ВР. Какая сумма была выплачена и когда, представитель компании не говорит. В сообщении указано, что это «стало возможным благодаря финансовой политике компании и достаточному генерированию ликвидности, позволяющим обеспечить выполнение бизнес-плана».

По словам президента «Роснефти» Игоря Сечина, последние пять кварталов операционный денежный поток «Роснефти» позволял финансировать инвестиции без привлечения средств.

В марте «Роснефть» завершила приобретение ТНК-ВР. Сумма сделки составила $61 млрд: консорциум ААР получил за свою долю $27,73 млрд, BP - $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд ($24,6 млрд - на два года, остальное - на пять лет), заключила сделки предэкспортного финансирования на $10 млрд с нефтетрейдерами Glencore и Vitol, а также разместила еврооблигации на $3 млрд.

По данным на конец III квартала 2013 г. долг компании составлял 1,9 трлн руб. У «Роснефти» есть возможность погашать кредит без новых займов, говорит содиректор «Инвесткафе» Григорий Бирг. Свободный денежный поток по итогам девяти месяцев составил $4,8 млрд без учета предоплаты от трейдеров. До конца года «Роснефть» должна погасить 229 млрд руб. долга, в 2014 г. - 619 млрд руб., в 2015 г. - 587 млрд руб., в 2016 г. - 253 млрд руб., в 2017 г. и позже - 961 млрд руб.

Кроме того, скоро компания может получить первый транш предоплаты по договору о дополнительных поставках нефти в течение 25 лет. Он был заключен в марте с Китаем. Сумма контракта $270 млрд, из них предоплата составляет $65 млрд. «Возможность в будущем направлять денежные средства предоплаты по долгосрочным контрактам на текущую и инвестиционную деятельность позволяет «Роснефти» досрочно погасить часть привлеченных кредитов, по которым ставка высока», - говорит Бирг.

Но часть запланированных капвложений на 2013 г. «Роснефть» перенесет на будущий год, считает аналитик UBS Константин Черепанов. Согласно материалам компании, капвложения в 2013 г. должны составить 730 млрд руб, из них 378 млрд руб. было потрачено с января по сентябрь. То есть на оставшиеся три месяца года получается 352 млрд руб. ($10,6 мрлд). Черепанов оценивает капвложения «Роснефти» в IV квартале в меньшую сумму - $6,9 млрд.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more