«Роснефть» возвращает долги

По словам президента компании Игоря Сечина, последние пять кварталов ее операционный денежный поток позволял финансировать инвестиции без привлечения средств
А.Махонин / Ведомости

«Роснефть» частично и досрочно погасила кредит, привлеченный у клуба международных банков для финансирования приобретения ТНК-ВР. Какая сумма была выплачена и когда, представитель компании не говорит. В сообщении указано, что это «стало возможным благодаря финансовой политике компании и достаточному генерированию ликвидности, позволяющим обеспечить выполнение бизнес-плана».

По словам президента «Роснефти» Игоря Сечина, последние пять кварталов операционный денежный поток «Роснефти» позволял финансировать инвестиции без привлечения средств.

В марте «Роснефть» завершила приобретение ТНК-ВР. Сумма сделки составила $61 млрд: консорциум ААР получил за свою долю $27,73 млрд, BP - $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд ($24,6 млрд - на два года, остальное - на пять лет), заключила сделки предэкспортного финансирования на $10 млрд с нефтетрейдерами Glencore и Vitol, а также разместила еврооблигации на $3 млрд.

По данным на конец III квартала 2013 г. долг компании составлял 1,9 трлн руб. У «Роснефти» есть возможность погашать кредит без новых займов, говорит содиректор «Инвесткафе» Григорий Бирг. Свободный денежный поток по итогам девяти месяцев составил $4,8 млрд без учета предоплаты от трейдеров. До конца года «Роснефть» должна погасить 229 млрд руб. долга, в 2014 г. - 619 млрд руб., в 2015 г. - 587 млрд руб., в 2016 г. - 253 млрд руб., в 2017 г. и позже - 961 млрд руб.

Кроме того, скоро компания может получить первый транш предоплаты по договору о дополнительных поставках нефти в течение 25 лет. Он был заключен в марте с Китаем. Сумма контракта $270 млрд, из них предоплата составляет $65 млрд. «Возможность в будущем направлять денежные средства предоплаты по долгосрочным контрактам на текущую и инвестиционную деятельность позволяет «Роснефти» досрочно погасить часть привлеченных кредитов, по которым ставка высока», - говорит Бирг.

Но часть запланированных капвложений на 2013 г. «Роснефть» перенесет на будущий год, считает аналитик UBS Константин Черепанов. Согласно материалам компании, капвложения в 2013 г. должны составить 730 млрд руб, из них 378 млрд руб. было потрачено с января по сентябрь. То есть на оставшиеся три месяца года получается 352 млрд руб. ($10,6 мрлд). Черепанов оценивает капвложения «Роснефти» в IV квартале в меньшую сумму - $6,9 млрд.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать