Флюгер: НЛМК

Raiffeisen

Аналитики Raiffeisen повысили рекомендацию по распискам Новолипецкого меткомбината с «держать» до «покупать», прогнозная цена снижена с $50,6 до $48,9 за расписку. По мнению банка, компания должна удивить инвесторов своей способностью поддерживать высокий по сравнению с конкурентами уровень маржи благодаря низкой стоимости производства стали.

Сейчас бумаги НЛМК торгуются с 28%-ным дисконтом к российским конкурентам по прогнозному соотношению P/E в 2011 г.

Raiffeisen прогнозирует, что выручка НЛМК в 2011 г. составит $10,714 млрд, а EBITDA – $3,155 млрд.

«Уралсиб кэпитал»

После периода существенного отставания котировок бумаги НЛМК во втором полугодии должны сравняться с бумагами конкурентов по динамике на фоне резкого роста показателей в апреле – июне и запуска новой доменной печи на основной производственной площадке в Липецке. Она, отмечают в «Уралсибе», увеличит производственную мощность компании на 3,4 млн т, или на 35%. Инвестбанк рекомендует «покупать» расписки НЛМК, целевая цена – $45.

Вчера GDR компании в Лондоне прибавили 3,2% до $40 за бумагу.