Goldman Sachs зарезервировал $5,5 млрд на лояльность сотрудников
Оптимистичный квартальный отчет банка вряд ли сможет снять неопределенность вокруг иска SEC и его бизнеса.
Чистая прибыль Goldman Sachs в I квартале 2010 г. выросла на 91% до $3,46 млрд, существенно превзойдя прогнозы аналитиков. Несмотря на то что банк обновил несколько собственных финансовых рекордов, эксперты считают, что отчет не успокоит инвесторов, встревоженных иском к Goldman.
В пересчете на акцию прибыль Goldman составила $5,59 на бумагу, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне $4,14 на акцию. Годом ранее банк, который Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила в мошенничестве, получил $1,81 млрд прибыли. Общая квартальная выручка банка – $12,78 млрд.
Выручка Goldman Sachs от операций с долговыми инструментами, на которую в прошлом году пришлось более половины всей выручки банка, выросла на 13%, достигнув рекордного для компании показателя в $7,39 млрд. Аналитики Credit Suisse оценивали этот показатель в $5,95 млрд, Barclays Capital - в $6,56 млрд. Выручка инвестиционно-банковского бизнеса увеличилась на 44% до $1,18 млрд. Однако это на 28% меньше, чем в IV квартале 2009 г. Выручка от операций с акциями выросла на 18% до $2,35 млрд.
Четыре дня назад SEC подала против Goldman иск с требованием компенсации $1 млрд ущерба, нанесенного, как считают в комиссии, инвесторам действиями банка. Регуляторы также требуют наложить на банк штраф. В частности, в SEC считают, что банк и его вице-президент дезинформировали инвесторов относительно облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами, выпущенными банком: Goldman заявлял, что отбором инструментов занималась независимая компания ACA Management, в то время как на самом деле его проводил хедж-фонд Paulson&Co., ставивший на крах ипотечного рынка. Goldman заявил, что считает претензии регуляторов необоснованными и будет оспаривать их.
Сегодня позицию банка по претензиям SEC прояснил главный юридический советник Goldman Грег Палм. "Мы бы никогда не стали намеренно вводить в заблуждение кого-либо, и особенно наших клиентов или контрагентов, - заявил он на телеконференции с аналитиками. - Мы никогда не оправдывали и не стали бы оправдывать несоответствующее поведение наших сотрудников, напротив, мы первыми осудили бы и предприняли бы все необходимые в связи с этим действия". У Goldman Sachs не было "стимулов" к тому, чтобы сделка провалилась, напротив, на транзакции, которую упомянула SEC, банк потерял $100 млн, утверждает Палм. Акции банка выросли на открытии торгов во вторник на 1,83%. В пятницу они рухнули на 13%.
Гендиректор Goldman Ллойд Бланкфейн не стал комментировать иск SEC открыто: "В свете последних событий, в которые оказалась вовлечена наша компания, мы ценим поддержку наших клиентов и акционеров, а также преданность и участие наших сотрудников". Преданность сотрудников отчасти может объясняться максимальными на Уолл-стрит заработками. Goldman зарезервировал 43% от квартальной выручки ($5,49 млрд) на выплаты компенсаций своим сотрудникам. Это на 17% больше $4,7 млрд, которые банк отложил на эти цели годом ранее.
Аналитики отмечают, что отчет банка вряд ли сможет снять неопределенность вокруг иска SEC и бизнеса банка. "Неизвестно, какой ущерб им это нанесло и какой еще нанесет в ближайшие три месяца. Нынешний отчет лишь проливает свет на то, как обстояли дела в прошлом", - цитирует Bloomberg вице-президента Ferguson Wellman Ральфа Коула.