Чистые активы ЗПИФ «Рентал ПРО» на момент IPO составили 25,7 млрд рублей

Стоимость чистых активов комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Рентал ПРО» на момент первичного публичного предложения (IPO) паев составила 25,7 млрд руб. Стоимость пая в ходе размещения составила 986 руб., сообщили «Ведомостям» в управляющей фондом компании «А класс капитал».

По итогам IPO физические и юридические лица выкупили около 11% от выпущенных паев ЗПИФ «Рентал ПРО». Из них около 60% получили розничные инвесторы. Аллокация по итогам размещения получилась сбалансированной и диверсифицированной. УК «А класс капитал» в полном объеме удовлетворила заявки инвесторов в рамках IPO, добавили в компании.

Торги паями ЗПИФ «Рентал ПРО» начнутся на Московской бирже 6 июня. Бумаги включены в третий уровень листинга, сделки с ними смогут заключать только квалифицированные инвесторы. Сбор заявок на участие в IPO ЗПИФ «Рентал ПРО» УК «А класс капитал» открыла 27 мая. Он продлился до 5 июня включительно. Управляющая компания решила по результатам сделки остаться соинвестором фонда.

УК «А класс капитал» впервые разместила паи на Московской бирже в формате IPO. Главное отличие размещения фонда от классического IPO акций заключалось в том, что эмитент разместил паи, а не акции, пояснял ранее собеседник «Ведомостей». Во всем остальном сделка прошла все классические этапы первичного предложения – независимые аналитики сделали отчет и оценили активы фонда, эмитент выпустил проспект и объявил ITF (объявление о намерении выйти на биржу), а инвестиционные банки предложат паи широкому кругу, но исключительно квалифицированных инвесторов, в формате книги заявок с ограниченным периодом.

Партнер NF Group Дмитрий Хорохордин ранее называл ЗПИФы знакомым для инвестора продуктом. Причина, по его словам, в том, что пандемия подтвердила, что индустриальная недвижимость почти всегда ликвидна, поэтому инвестор может рассматривать фонды на нее как отличный способ диверсификации. Еще одна причина – ожидание рынком снижения ключевой ставки и, соответственно, доходности депозитов. В свою очередь, уменьшения спроса на индустриальную недвижимость никто не ждет, отмечал эксперт.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 91% ООО «А класс капитал» принадлежит Татьяне Семесь, еще 9% – Евгению Скаридову. С 2021 г. директором компании является Дмитрий Задонский. До этого он около двух лет работал в УК «БКС – фонды недвижимости». УК получила лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и ПИФами 9 июня 2017 г. 12 августа 2019 г. компания получила лицензию на деятельность по управлению ценными бумагами, но ЦБ ее отозвал 8 февраля 2024 г. на основании заявления самой УК.

В 2023 г. выручка от оказания услуг и комиссионные доходы по МСФО «А класс капитал» выросла год к году на 76% до 659 млн руб. Убыток составил 9,5 млн руб. Более 86% выручки – расходы на персонал. На конец 31 марта 2024 г. собственные средства компании по РСБУ превышали 85 млн руб. В апреле НРА присвоило ООО УК «А класс капитал» некредитный рейтинг надежности и качества услуг по национальной шкале управляющих компаний для РФ на уровне «А-|ru.am|» со «стабильным» прогнозом.