Долги "Ютэйр" достигли 167,87 млрд рублей

К 16 декабря 2014 г. финансовый долг и задолженность по лизингу воздушных судов авиакомпании "Ютэйр" достигла 167,87 млрд руб. при прогнозируемой годовой выручке в 74,3 млрд руб. Это говорится в презентации компании по реструктуризации облигаций. Структура финансового долга рассчитана по "предполагаемому обменному курсу доллара США на уровне 58,3461 руб. и курсу евро на уровне 72,6642 руб.

Прямые долговые обязательства перевозчика перед банками составляют 63,632 млрд руб. 51,66 млрд руб. из этой суммы - кредиты. Перед векселедержателями долг составляет 6,49 млрд руб., перед прочими держателями облигаций - 2,311 млрд руб. Еще 10,205 млрд руб. - это документарные обязательства.

Таким образом, финансовый долг без учета лизинга - 82,632 млрд руб. Из них 86% - это долговые обязательства в рублях, 13% - в долларах, 1% - в евро.

Задолженность компании по лизинговым платежам составляет 85,232 млрд руб., основная задолженность - за самолеты (69,075 млрд руб.). На 91% это долларовая задолженность, остальное приходится на рубли.

Текущая просроченная задолженность - 13 млрд руб., следует из презентации.

По итогам I квартала 2015 г. "Ютэйр" планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным.

"Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств", - говорится в презентации, подготовленной авиаперевозчиком совместно с консультантом по реструктуризации облигаций - Райффайзенбанком.