Флюгер: «Татнефть»

JPMorgan

JPMorgan понизил рекомендацию по акциям «Татнефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $7,6 до $7,3. Пересмотрена оценка финансовых показателей компании с учетом результатов за первое полугодие и снижения прогноза по цене на нефть на 2012 г. на 5%. Новая оценка выручки «Татнефти» за 2012 финансовый год – $20,024 млрд, EBITDA – $3,882 млрд, рентабельность EBITDA – 19,4%. Результаты «Татнефти» за II квартал по US GAAP, которые будут опубликованы позднее, окажутся самыми слабыми в секторе, считают аналитики.

«ВТБ капитал»

«Татнефть» (как и другие нефтяные компании) выиграет от переоценки сектора, считают в «ВТБ капитале». Но видят и более привлекательные возможности среди российских нефтяных акций, чтобы заработать. «ВТБ капитал» подтверждает позитивную оценку «Лукойла» (наиболее перспективная компания среди ликвидных бумаг), а в сегменте менее ликвидных компаний выбирает ТНК-ВР и «Газпром нефть». И советует «держать» акции «Татнефти» с целевой ценой $7.

В пятницу эти бумаги подорожали на 1,95% до 210,3 руб. ($6,9), индекс ММВБ вырос на 4,3%.