Минфин поддержал идею запрета торговли акциями недружественной оборонки
Реализовать инициативу планируется с помощью указа президента
Власти планируют запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. В качестве правового инструмента для введения легитимного запрета они рассматривают указ президента. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред думского комитета по финрынку Константин Бахарев. Представитель Минфина подтвердил проработку правового механизма.
Бахарев добавил, что такая ситуация «недопустима и абсолютно аморальна»: брокеры получают проценты, корпорации – капитализацию, инвесторы зарабатывают, но из оружия этих компаний «убивают российских военнослужащих».
Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на письмо первого зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина, что регулятор работает над механизмом ограничения торговли в России ценными бумагами компаний недружественной оборонной промышленности. Это было указано в ответе Банка России депутату от «Единой России» Александру Якубовскому – он предложил ввести такие ограничения из-за того, что эти компании поставляют оружие на Украину.
Тогда в ЦБ официально не прокомментировали письмо, но 12 апреля его представитель подтвердил «Ведомостям», что регулятор разделяет позицию ограничения торговли и уже начал вести работу по этому вопросу. Он добавил, что в ЦБ поступают обращения не только от органов власти, но и от инвесторов о том, что неправильно торговать акциями тех иностранных компаний, которые производят вооружение, используемое против России.
Предварительный анализ Центробанка выявил, что в законодательстве отсутствуют полномочия государственных органов приостанавливать или прекращать торги иностранными ценными бумагами по подобным основаниям. Чтобы выработать необходимые правовые решения для ограничения обращения таких ценных бумаг, Банк России направил свои предложения компетентным госорганам.
Регуляторы рассматривали вариант рекомендаций для квалифицированных инвесторов об ограничении обращения определенных акций, но такие советы могут противоречить закону, объясняет Бахарев, поэтому будут с легкостью игнорироваться представителями рынка. По его словам, сейчас у депутатов с регуляторами нет расхождений в итогах обсуждения. «Нужно прекратить торговлю акциями американского ОПК, поэтому следующий шаг – это подготовка проекта указа президента», – резюмировал он.
Бахарев обращает внимание на популярность американских бумаг. Больше полумиллиона квалифицированных инвесторов (только у них есть допуск к иностранным бумагам с конца 2022 г.) с начала года совершили на «СПБ бирже» более 10 000 операций с акциями американского конгломерата Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin и Stinger) и более 3000 операций с акциями военно-технологической компании Lockheed Martin (производит ракетные комплексы HIMARS), следует из данных площадки. Стоимость акций Raytheon Technologies увеличилась с 24 февраля прошлого года на 8,66% до $100,23, Lockheed Martin – больше чем на четверть до $487,84.
На 0,19%
вырос в среду индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка в среду, 12 апреля, по итогам основной сессии вырос на 0,19% до 2538,47 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,21% до 975,46 пункта. Доллар потерял около 2 коп. до 81,95 руб., а евро подорожал на 41 коп. почти до 90 руб. Юань подешевел на 2 коп. до 11,88 руб.
Среди лидеров роста в среду оказались бумаги «Русагро» (+2,25%), «Новатэка» (+1,99%), МТС (+1,5%), «Аэрофлота» (+1,41%) и VK (+1,41%). Аутсайдерами 12 апреля стали бумаги En+ Group (-1,08%), АФК «Система» (-0,36%), Мосбиржи (-0,36%), «Транснефти (-0,36%) и Ozon (-0,29%). К вечеру среды стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent прибавила 2,04% до $87,36/барр., цена майских фьючерсов на марку WTI увеличилась на 2,21% до $83,33/барр.
Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин: наметившийся накануне коррекционный импульс, вызванный технической перегретостью и новостным фоном, не получил развития, а просадку удалось оперативно выкупить.
В четверг на рынок может повлиять ежемесячный отчет ОПЕК. Также будут опубликованы сведения о торговом балансе КНР, индекс цен производителей США и недельный отчет по числу обращений американцев за пособием по безработице, отмечает аналитик. Стартует сезон квартальных отчетностей, напоминает Бахтин: завтра финрезультаты представит Delta Air Lines.
Российской валюте пока не удается продемонстрировать отскок, отмечает аналитик. По его словам, этому препятствует слабость профицита текущего счета платежного баланса – за I квартал он снизился почти вчетверо в сравнении с январем – мартом 2022 г., составив примерно $18,6 млрд. Но скоро начинается налоговый период, поэтому предложение иностранной валюты со стороны экспортеров начнет расти уже со следующей недели. Позитивно на перспективах рубля должны также сказаться удержание цен на нефть на высоких уровнях и повышение общего риск-аппетита, полагает Бахтин.
По оценкам БКС, 13 апреля индекс Мосбиржи будет формироваться в районе 2450–2570 пунктов. По прогнозам аналитиков, до конца недели курс рубля к доллару будет в диапазоне 79,5–82,5.
Помимо Raytheon Technologies и Lockheed Martin на «СПБ бирже» доступны акции еще шести крупных американских компаний – Northrop Grumman (радары, управляемые ракеты), General Dynamics (бронемашины, пулеметы, гранаты и проч.), L3Harris (радиостанции, ракетные установки), Aerojet Rocketdyne (пистолеты, пулеметы), AeroVironment (беспилотники), V2X (военные поставки по лендлизу) и Sturm & Ruger (огнестрельное оружие). Единственный неамериканский эмитент зарубежной оборонки на площадке – немецкая компания Rheinmetall, которая поставляет гаубицы и минометы.
Представитель «СПБ биржи» отказался от комментариев. Ранее он говорил «Ведомостям», что все ценные бумаги из недружественных юрисдикций доступны только для квалифицированных инвесторов. Это касается и акций указанных компаний, отметил он, а их доля в общем объеме торгов «составляет сотые доли процента». «СПБ биржа» предоставляет доступ к вторичному рынку ценных бумаг, где обращаются акции более 1700 компаний из разных регионов мира и всех секторов мировой экономики, добавил представитель площадки, подчеркнув, что «вторичный рынок ценных бумаг не имеет никакого отношения к финансированию [иностранных военных] компаний».
С точки зрения геополитической обстановки это решение логично, но масштаб у него скромный – оно затронет небольшое количество инвесторов, говорит управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов. Инвестирование в капитализацию компании подразумевает участие в ее размещении на бирже, т. е. когда она становится публичной, объясняет он: торговля бумагами оборонного сектора с технической точки зрения – это продажа и покупка на вторичном рынке. Но потенциальное решение властей носит больше сигнальный, имиджевый характер, обращает внимание Орлов, потому что неэтично зарабатывать на крови своих соотечественников. Власти должны дать какое-то длительное количество времени, за которое инвесторы должны будут ликвидировать акции, предполагает эксперт, иначе появится дисбаланс предложения над спросом и бумаги придется продавать с большим дисконтом.